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2020/11/20 来源:佛山信息港

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信息披露 - 财富管理 - 上海证券报·中国证券网公告依据 《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月安鑫短期理财债券型

信息披露 - 财富管理 - 上海证券报·中国证券网 公告依据 《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》及《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》  累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益  收益支付对象 2017年5月18日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。  收益支付办法 本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于2017年5月19日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于2017年5月19日直接计入其基金账户,2017年5月22日起可查询。  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的,对投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。  华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第5期已于2017年5月18日结束本期运作,运作期共28天。该运作期本基金A类份额的年化收益率为2.090%,本基金B类份额的年化收益率为0.000%。  投资者于2017年5月15日至2017年5月17日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2017年5月17日赎回的基金份额享有当期的收益。  若投资者于2017年5月17日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。  本公告仅对本基金2017年第5期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2017年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第5期赎回日及2017年第6期集中申购期相关安排的公告》。  截至2017年5月18日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。  基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。  投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2017年5月18日之前最后一次选择的分红方式为准。  如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电线)或登陆本公司网站(获取相关信息。  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或。庆阳白癜风医院哪里较好
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